近期，知名私募高毅资产与景林资产的二季度美股持仓情况被曝光。高毅资产在存储产业链的布局上持续加码，而景林资产则选择大幅减持多支科技股，特别是英伟达与Meta，显现出截然不同的投资策略。

高毅资产的增持策略

根据美国证券交易委员会（SEC）的最新披露，截至2026年二季度末，高毅资产海外基金持有19只美股，总市值达9.79亿美元（约66亿元人民币）。在这一时期，高毅明显加大了对AI产业链的布局，特别是存储板块，重仓美光科技和闪迪，使得其持仓增长达两倍。

截至二季度末，高毅第一大重仓股为台积电，市值约2.38亿美元，WhatsApp网页版占其总持仓的24%。另外，对BOSS直聘的增持幅度也达175%。值得注意的是，高毅增持美光科技的持股数较一季度末增加超过283%，显示出对存储产业的强烈信心。

景林资产的减仓动作

与高毅形成鲜明对比的是景林资产的操作，其二季度美股持仓市值从38.78亿美元降至21.86亿美元，下降幅度超过43%。景林在这一期间清仓了Meta、英伟达和亚马逊等科技巨头，反映出其对科技股的谨慎态度。

同时，景林在核心持仓方面也进行了减持，Alphabet、英特尔和网易的持股均出现下降。二季度新买入4只个股，包括半导体设备公司应用材料等，显示出对未来市场趋势的适度调整。

未来投资方向

景林资产指出，市场近期波动的根本原因在于上半年交易极度拥挤后的去杠杆效应，以及部分AI产品价格因短缺产生的反噬效应。在未来几年，投资机会预计将聚焦在AI基础设施、半导体、智能制造等六大领域。

整体来看，高毅和景林之间的投资策略差异，进一步折射出市场对存储和科技领域的不同预期，后续投资者可密切关注这两家私募的进一步动向。

文章来源：https://finance.sina.com.cn/stock/t/2026-08-16/doc-ininmpac1943804.shtml